top of page
logo

Фінансовий контроль

Повна ясність грошових потоків та зниження операційних ризиків власника.

Заповнити анкету

Що входить у пакет

Для бізнесів, у яких уже є бухгалтерія, фінансові дані та базова управлінська звітність, але власнику потрібен незалежний контроль того, що реально відбувається з грошима, прибутком і фінансовими показниками.

Контроль ліквідності
Контроль Cash Flow
Контроль прибутковості

  • аналіз залишків коштів;

  • контроль платіжної дисципліни;

  • аналіз майбутніх надходжень і виплат;

  • прогноз касових розривів;

  • оцінка запасу ліквідності;

  • визначення критичних дат;

  • контроль великих платежів;

  • оцінка достатності грошового резерву;

  • перевірка, чи не виникає прихованої потреби в додатковому фінансуванні.

  • аналіз операційного, інвестиційного та фінансового грошового потоку;

  • перевірка, де фактично знаходяться гроші бізнесу;

  • аналіз відхилень між прибутком і реальним рухом коштів;

  • контроль джерел надходжень і напрямів використання грошей;

  • виявлення непродуктивного використання капіталу.

  • аналіз P&L;

  • динаміка виручки;

  • валова маржа;

  • операційний прибуток;

  • EBITDA / управлінський аналог;

  • чиста прибутковість;

  • аналіз основних причин зміни прибутку;

  • контроль витрат;

  • контроль маржинальності

Контроль дебіторської заборгованості
Контроль кредиторської заборгованості
Контроль запасів

  • структура дебіторки;

  • прострочення;

  • концентрація за великими клієнтами;

  • оцінка ризику неповернення;

  • вплив відстрочок на ліквідність;

  • оцінка, скільки грошей фактично заморожено в клієнтах.

  • структура боргів перед постачальниками;

  • строки;

  • прострочення;

  • концентрація;

  • оцінка ризиків для операційної діяльності;

  • контроль критичних платежів.

  • загальна сума капіталу в запасах;

  • оборотність;

  • повільнооборотні позиції;

  • неліквід;

  • надлишковий запас;

  • вплив закупівельної політики на Cash Flow;

  • оцінка потенціалу вивільнення оборотного капіталу.

Контроль боргового навантаження
Контроль ключових фінансових показників
План-факт аналіз

  • діючі кредити;

  • графіки платежів;

  • процентне навантаження;

  • Debt Service Coverage;

  • вплив боргу на ліквідність;

  • ризик порушення фінансової стійкості;

  • оцінка можливості залучення нового фінансування.

  • маржа;

  • EBITDA;

  • Cash Conversion Cycle;

  • DSO;

  • DPO;

  • оборотність запасів;

  • рівень ліквідності;

  • операційний Cash Flow;

  • боргове навантаження;

  • рентабельність;

  • частка постійних витрат;

  • точка беззбитковості.

  • порівняння фактичних показників із бюджетом;

  • пояснення суттєвих відхилень;

  • визначення, де проблема разова, а де системна;

  • оцінка впливу відхилень на річний результат;

  • оновлення прогнозу при суттєвих змінах.

Що отримує власник

Щомісячно:
 

• фінансовий Executive Summary — короткий управлінський підсумок за місяць: ключові результати, зміни, ризики та питання, які потребують уваги власника;

• P&L-контроль — аналіз виручки, маржі, основних витрат, операційного результату та динаміки прибутковості;

• Cash Flow-контроль — аналіз руху коштів, основних надходжень і виплат, а також причин дефіциту або накопичення грошей;

• аналіз ліквідності — оцінка достатності коштів для виконання поточних та найближчих фінансових зобов’язань;

• план-факт — порівняння фактичних показників із бюджетом або планом та пояснення суттєвих відхилень;

• перелік основних відхилень — зміни у виручці, маржі, витратах, дебіторці, запасах або грошових потоках, які можуть впливати на результат;

• карта фінансових ризиків — ключові ризики для ліквідності, прибутковості та фінансової стійкості бізнесу;

• оновлений короткостроковий прогноз — актуальна оцінка фінансової ситуації на найближчий період з урахуванням фактичних даних;

• перелік питань, які потребують реакції керівництва — конкретні фінансові ситуації, де необхідне управлінське рішення або додатковий контроль.
 

Щотижнево:
 

• короткий контроль ліквідності — поточний залишок коштів, очікувані надходження та найближчі виплати;

• великі платежі — контроль значних майбутніх витрат, які можуть вплинути на грошовий потік;

• критична дебіторка — контроль прострочених або значних сум, які можуть створити ризик для ліквідності;

• касові ризики — раннє виявлення періодів, коли бізнесу може не вистачити коштів;

• суттєві фінансові відхилення — оперативне виявлення змін у продажах, маржі, витратах або платежах, які потребують уваги.

Вартість та умови партнерства

Ми пропонуємо прозорі моделі оплати, орієнтовані на результат та довгострокову фінансову стійкість вашого бізнесу.

Вартість фінансового супроводу AUROX залежить від масштабу бізнесу, складності фінансової моделі, кількості юридичних осіб, напрямів діяльності, обсягу даних і рівня залучення команди AUROX.

Ми не формуємо однаковий пакет для всіх компаній. Перед початком роботи оцінюємо поточний стан фінансової функції, якість даних, кількість процесів, які потребують контролю, а також обсяг управлінських рішень, у яких необхідна наша участь.

Вартість пакета — від 180 000 грн на місяць
для формату «Фінансовий контроль».

У вартість входить регулярний контроль ключових фінансових показників, ліквідності, грошових потоків, прибутковості, план-факту, оборотного капіталу та фінансових ризиків, а також підготовка управлінських висновків для власника.

Фінальна вартість визначається після короткої діагностики бізнесу та погодження обсягу робіт.

Якщо в процесі роботи виникають окремі масштабні задачі — наприклад, побудова фінансової моделі, залучення фінансування, реструктуризація, підготовка до інвестицій або глибока діагностика окремого напряму — вони можуть оцінюватися окремо.

Формат співпраці — щомісячний супровід.
Мінімальний рекомендований період роботи — 3 місяці, щоб побачити динаміку, налаштувати контроль і оцінити ефект від управлінських рішень.
AUROX працює офіційно та прозоро: співпраця оформлюється відповідно до чинного законодавства України, на підставі договору про надання послуг, із належним документальним оформленням та підписанням актів виконаних робіт.

Що не входить у пакет

• ведення бухгалтерського обліку;

• подання бухгалтерської та податкової звітності;

• реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування;

• обробка первинної документації;

• виписка рахунків, накладних та актів;

• щоденне рознесення банківських операцій;

• проведення платежів у клієнт-банку;

• щоденна операційна робота казначейства;

• нарахування заробітної плати;

• кадрове діловодство;

• ведення військового обліку;

• щоденна операційна робота бухгалтера, фінансиста або економіста компанії;

• здійснення закупівель або продажів від імені клієнта;

• управління складом чи логістикою;

• функції комерційного директора;

• операційне управління компанією;

• виконання функцій CEO;

• юридичний супровід;

• офіційний незалежний аудит бухгалтерської та податкової звітності;

• податковий аудит або податковий юридичний висновок;

• технічне програмування BAS / 1С / ERP / CRM;

• розробка програмного забезпечення;

• впровадження ERP або BI силами програмістів;

• ліцензії на програмне забезпечення;

• послуги зовнішніх програмістів, інтеграторів, аудиторів, юристів чи оцінювачів.

Ваш бізнес заслуговує на фінансову ясність.

Заповнити анкету
bottom of page